3. Hồ sơ tài khoản đầu năm

Previous2. Bù trừ công nợ Next4. Kết chuyển cuối kỳ

Last updated 2 years ago

Was this helpful?

3. Hồ sơ tài khoản đầu năm

MÔ TẢ CHỨC NĂNG:

Chức năng này được sử dụng nhằm Hệ thống các tài khoản kế toán doanh nghiệp Việt Nam trong việc sử dụng tài khoản kế toán để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế, cụ thể tại "Hồ sơ tài khoản đầu năm" có 02 loại tài khoản chính: "Tài khoản tài sản" & "Tài khoản cố định".
Thao tác Tạo - Nhập File - Sửa số Dư Nợ và Dư Có của từng Tài khoản tài sản hoặc Tài khoản công nợ để theo dõi được công nợ phải thu và phải trả đối với từng khách hàng cụ thể.

1. Danh sách Hồ sơ tài khoản đầu năm:

Tại giao diện EZVLXD, vào "Quản lý hoạt động"==> đến "Kế toán"==> chọn "Hồ sơ tài khoản đầu năm"

Danh sách trang sẽ hiển thị như trên

2. Thao tác cập nhật số dư các loại tài khoản:

Cách thứ nhất: Chọn File Excel đã nhập sẵn thông tin và cập nhật lên phần mềm, hệ thống sẽ tự động thay đổi theo toàn bộ file vừa nhập.

Ví dụ người dùng muốn cập nhật số dư đối với "Tài khoản tài sản", bước đầu tiên "Chọn File"

Người dùng chọn File đã tạo sẵn, "Open"

Thao tác chọn "Nhập" sau khi File đã hiển thị trên trang

Lúc này hệ thống báo cập nhật thành công và số Dư nợ - Dư có đã được thay đổi.

Cách thứ hai: Nhập và sửa thông tin trực tiếp trên phần mềm

Ví dụ người dùng muốn cập nhật số dư đối với "Tài khoản công nợ", bước đầu tiên "Chọn biểu tượng như hình" - tương ứng với tài khoản nào mình cần thao tác

Tại đây người dùng lựa chọn KH cần thao tác, chọn vào biểu tượng như hình

Sau khi nhập vào số Dư nợ - Dư có thì hệ thống sẽ tự cập nhật vào bảng dưới, lúc này người dùng thao tác "Lưu"

Lúc này hệ thống báo cập nhật thành công và số Dư nợ - Dư có đã được thay đổi.

3. Thao tác "Lọc":

Để "Tìm kiếm từng mã tài khoản hoặc tất cả", người dùng thao tác chọn vào biểu tượng "Kính lúp" như hình, tại vị trí "Tài khoản" nếu người dùng để trống hệ thống sẽ tự hiểu là lọc toàn bộ.

Chọn "Tài khoản tài sản", cập nhật lọc theo mã "Tài khoản" hay theo "Năm" rồi thao tác chọn "Lọc"

Chọn "Tài khoản công nợ", cập nhật lọc theo mã "Tài khoản" hay theo "Năm" rồi thao tác chọn "Lọc"